職位描述

職位描述：

崗位職責(zé)：
1、及時、準確的收付每一筆資金（付款以審批手續(xù)齊全的付款申請為依據(jù)）所有銀行回單及時通報申請人，并交會計入賬；
2、每月上班的第一天盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制現(xiàn)金、銀行存款盤點表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如實反映和及時查明賬實不符及未達賬項問題，隨時掌握銀行存款余額；
3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪用；
4、嚴格執(zhí)行從銀行提取現(xiàn)金的審批程序，金額較大或認為有必要時有權(quán)請求加派人員協(xié)助辦理，確保人身和財產(chǎn)安全；
5、按時逐筆登記資金日記賬，并核對賬實情況，每天下班前編制資金報表以郵件方式發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并以手機短信的形式將當天的資金收付存情況告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
6、負責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與銀行等相關(guān)單位的關(guān)系，負責(zé)與銀行有關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作；
7、每月20號前裝訂上個月的銷字憑證，并妥善保管好憑證，便于隨時查詢，當年3月份之前將前一年的憑證寫好憑證目錄交檔案室管理；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
任職要求：
1、會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2、有一定的工作經(jīng)驗，***者優(yōu)先；
3、熟練操作財務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件；
4、具有良好的團隊協(xié)作精神，良好的溝通能力和服務(wù)意識；
5、熟悉企業(yè)與銀行之間的往來業(yè)務(wù)操作；