職位描述

一、現(xiàn)金收付
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，復核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結(jié)
3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符
4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額及時查明原因
5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要
二、銀行結(jié)算
1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，及時核銷銷售回款。
2、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結(jié)算
3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單
4、每日統(tǒng)計銷售回款情況和進度、各銀行結(jié)余情況，以方便預算崗做資金計劃。確保資金系統(tǒng)的核算滿足集團要求
三、有價票證管理
1、根據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作
2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務
3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的保管
四、發(fā)票、收據(jù)管理
1、對收取的各類款項根據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)
2、保管發(fā)票、收據(jù)存根
五、費用報銷
1、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，確保在預算內(nèi)報銷和支付
2、辦理報銷費用支付，并及時登記入賬
六、相關(guān)證照管理
1、銀行開戶許可證的管理
2、機構(gòu)信用代碼證的管理
七、其他
1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等事宜
2、完成上級交辦的其他工作