職位描述

（1）妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、印章、銀行存款，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。
（2）嚴(yán)格審核各項(xiàng)付款和開(kāi)支票據(jù)，所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后支付。
（3）及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，保管好各種收付款原始憑證。
（4）不允許私自挪用、借支公司資金，不得私自套取現(xiàn)金，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)追究法律責(zé)任。
（5）序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符。登記銀行日記帳，按月結(jié)帳，月末取得銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
（6）保管銀行空白支票，設(shè)立支票登記簿，保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)帳手續(xù)齊全，數(shù)額無(wú)誤。
（7）按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付。
（8）負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)工作。
（9）制作INVOICE,PACKING LIST等出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)，與出口貨代公司聯(lián)絡(luò)。
（10）制作進(jìn)口合同，進(jìn)口產(chǎn)品信息等進(jìn)口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)，與進(jìn)口報(bào)關(guān)行聯(lián)絡(luò)。
（11）同生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行加工貿(mào)易手冊(cè)的申請(qǐng)、管理、核銷(xiāo)。
（12）處理各類(lèi)銀行單據(jù)，根據(jù)各類(lèi)憑證制單，登記銀行存款日記帳。
（13）每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；出口退稅的申報(bào)工作，并及時(shí)編制報(bào)表；稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表申報(bào)工作，憑證的裝訂和保管。
（14）銷(xiāo)售發(fā)票核對(duì)與開(kāi)具。
（15）完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦其他工作。