職位描述
1 付款：
1.1固定付款日付款：根據(jù)公司付款政策，與付款日前3個工作日，取得經(jīng)AP主管簽署的付款建議后，在SAP中下載電子版付款建議，電子版付款建議與紙質(zhì)付款建議核對一致后上傳網(wǎng)銀，并交上級主管復(fù)核。
1.2緊急付款：根據(jù)公司付款政策，取得經(jīng)AP會計主管簽署的付款建議后付款，流程同固定付款日付款。
1.3根據(jù)公司資金管理政策，單筆支付金額較大的款項需用美元資本金結(jié)匯支付。
2 資金管理
2.1理財：預(yù)計賬面有閑置資金時，要求采購、商務(wù)合作、臨床研究等部門的請款負責(zé)人提供未來大項資金預(yù)估，結(jié)合大項支出預(yù)計及日常支出測算，規(guī)劃閑置資金理財方案并交上級主管復(fù)核。在保本的前提下爭取最大收益。
2.2現(xiàn)金管理：維持一定數(shù)額的現(xiàn)金余額，每月末完成現(xiàn)金盤點并簽署盤點報告。
2.3賬戶余額管理：保障每個銀行賬戶在需要的時候有足夠的余額完成付款，每日檢查各賬戶資金余額，根據(jù)資金需求提前完成資金賬戶間調(diào)撥。每月在銀行客戶端完成網(wǎng)銀余額與銀行日記賬對賬，并提交上級主管復(fù)核。
3 資金報表：
3.1每日下班前登記銀行日記賬，每周一整理好上周一至上周日的資金周報并交上級主管復(fù)核。
3.2每月2日前完成上月月度資金賬并交會計入賬。
3.3季末結(jié)賬時編制季度直接法現(xiàn)金流量表——按管理報表要求編制。
4 收款：
4.1 向相關(guān)部門提供正確的公司收款信息。
4.2與相關(guān)部門確認款項性質(zhì)，并要求其填寫收款單。其中外匯電匯收款需向銀行提供收款支持件，確?？铐椉皶r入賬；現(xiàn)金收款需開立收據(jù)；其他類型收款需向銀行提供需要的支持件并配合銀行完成收款。
4.3收款單需連續(xù)編號。
5 貸款管理
5.1準(zhǔn)備貸款所需資料，配合貸款戶開戶，并將資料交上級復(fù)核。
5.2梳理貸款合同中與提款、還息、還本金相關(guān)條款；資產(chǎn)抵押條款；其他限制性條款。并交上級復(fù)核。
5.3準(zhǔn)備還息、還款資料確保扣款日當(dāng)天賬戶余額充足。
6 銀行回單管理
6.1定期打印或去柜面取得每筆交易的銀行憑證，每周交會計入賬。每月2日前需取得上月所有憑證，并交會計入賬。
6.2每月3日前取得所有銀行賬戶的正本紙質(zhì)對賬單核對余額無誤后掃描并歸檔（含電子檔、紙質(zhì)文件）。
7 票據(jù)管理：
7.1支票：作廢支票需蓋“作廢”章并與存根一同保存。空白支票需每月盤點并簽署盤點報告。
7.2存單：取得存單后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.3理財協(xié)議：取得理財協(xié)議后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.4存出保證金收據(jù)：取得存出保證金收據(jù)后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.5存入保證金收據(jù)：開具存出保證金收據(jù)，并登記收據(jù)號及付款事項、到期日等信息。
8 配合審計：
8.1復(fù)核會計師事務(wù)所準(zhǔn)備的銀行詢證函，申請用印，并配合督促銀行回函。
8.2配合會計師事務(wù)所取得企業(yè)信用報告、開立賬戶清單等資料。
9 外匯備案變更：
9.1驗資報告：配合事務(wù)所完成驗資并取得驗資報告。
9.2企業(yè)價值評估報告：配合評估公司完成評估并取得評估報告。
9.3及時向銀行報備，并配合完成外匯備案變更所有程序，取得變更后回執(zhí)。
10 銀行賬戶管理：
10.1開戶、關(guān)戶、賬戶聯(lián)系人及權(quán)限維護：向公司管理層提交開戶/關(guān)戶申請，獲批后準(zhǔn)備所有開戶/關(guān)戶資料，并按需求如期完成；如遇原賬戶聯(lián)系人工作變動，需及時更新聯(lián)系人及對應(yīng)的銀行審批權(quán)限。
10.2銀行備案資料更新：如遇公司證照變更或其他銀行備案資料變更，需及時向所有銀行提供最新證照或其他變更后的備案資料。
11 上級交辦的其他工作。
任職要求
學(xué)歷：財務(wù)管理、會計、金融或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
工作年限：
1年以上出納工作經(jīng)驗。工作技能： （1） 具有一定的財務(wù)專業(yè)知識；
（2） 諳熟銀行及外匯管理局的相關(guān)工作流程；
（3） 具有良好的溝通技巧；
（4） 熟練使用Word, Excel, PowerPoint等辦公軟件；
（5） 良好的中英文口頭及書面表達能力。
