
出納/資金專員(J10221)

職位描述
工作職責(zé):
付款:
1.1固定付款日付款:根據(jù)公司付款政策,與付款日前3個(gè)工作日,取得經(jīng)AP主管簽署的付款建議后,在SAP中下載電子版付款建議,電子版付款建議與紙質(zhì)付款建議核對(duì)一致后上傳網(wǎng)銀,并交上級(jí)主管復(fù)核。
1.2緊急付款:根據(jù)公司付款政策,取得經(jīng)AP會(huì)計(jì)主管簽署的付款建議后付款,流程同固定付款日付款。
1.3 付款后及時(shí)檢查款項(xiàng)支付狀態(tài),若有付款失敗情況,需及時(shí)查明原因并書(shū)面通知會(huì)計(jì)。
資金管理:
2.1理財(cái):預(yù)計(jì)賬面有閑置資金時(shí),要求采購(gòu)、商務(wù)合作、臨床研究等部門(mén)的請(qǐng)款負(fù)責(zé)人提供未來(lái)大項(xiàng)資金預(yù)估,結(jié)合大項(xiàng)支出預(yù)計(jì)及日常支出測(cè)算,規(guī)劃閑置資金理財(cái)方案并交上級(jí)主管復(fù)核。在保本的前提下?tīng)?zhēng)取最大收益。
2.2現(xiàn)金管理:維持一定數(shù)額的現(xiàn)金余額,每月末完成現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并簽署盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
2.3賬戶余額管理:保障每個(gè)銀行賬戶在需要的時(shí)候有足夠的余額完成付款,每日檢查各賬戶資金余額,根據(jù)資金需求提前完成資金賬戶間調(diào)撥。每月在銀行客戶端完成網(wǎng)銀余額與銀行日記賬對(duì)賬,并提交上級(jí)主管復(fù)核。
資金報(bào)表:
3.1每日下班前登記銀行日記賬,每周一整理好上周一至上周日的資金周報(bào)并交上級(jí)主管復(fù)核。
3.2每月2日前完成上月月度資金賬并交會(huì)計(jì)入賬。
3.3季末結(jié)賬時(shí)編制季度直接法現(xiàn)金流量表——按管理報(bào)表要求編制。
銀行回單管理:
4.1每日打印前一天付款的銀行水單并交會(huì)計(jì)入賬,每周去柜面取得各項(xiàng)銀行憑證。每月2日前需取得上月所有憑證,并交會(huì)計(jì)入賬。
4.2每月3日前取得所有銀行賬戶的正本紙質(zhì)對(duì)賬單核對(duì)余額無(wú)誤后掃描并歸檔(含電子檔、紙質(zhì)文件)。
銀行賬戶管理:
5.1按時(shí)完成各銀行賬戶對(duì)賬工作,確保賬戶狀態(tài)正常。
5.2開(kāi)戶、關(guān)戶、賬戶聯(lián)系人及權(quán)限維護(hù):向公司管理層提交開(kāi)戶/關(guān)戶申請(qǐng),獲批后準(zhǔn)備所有開(kāi)戶/關(guān)戶資料,并按公司需求如期完成;如遇原賬戶聯(lián)系人工作變動(dòng),需及時(shí)更新聯(lián)系人及對(duì)應(yīng)的銀行審批權(quán)限。
5.3銀行備案資料更新:如遇公司證照變更或其他銀行備案資料變更,需及時(shí)向所有銀行提供最新證照或其他變更后的備案資料。
其他:
收款、貸款管理、票據(jù)管理、配合審計(jì)、外匯變更備案、上級(jí)交辦的其他工作
任職資格:
財(cái)務(wù)專業(yè)相關(guān)知識(shí)
企業(yè)簡(jiǎn)介
信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司介紹一、公司簡(jiǎn)介信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司由中組部&國(guó)家特聘專家俞德超博士等于2011年8月創(chuàng)立,獲全球最大的基金投資管理公司─美國(guó)富達(dá)投資集團(tuán)和全球500強(qiáng)企業(yè)─美國(guó)禮來(lái)制藥集團(tuán)亞洲基金以及蘇州元禾控股有限公司等共計(jì)9億3千萬(wàn)的投資,公司注冊(cè)資本1億2千萬(wàn)人民幣。信達(dá)公司致力于開(kāi)發(fā)用于治療危及人類健康和生命的各種疑難疾病(包括腫瘤、眼疾和自身免疫性疾病等)的抗體新藥以滿足國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥市場(chǎng)的巨大需求,并建造國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化基地,為國(guó)內(nèi)廣大生物制藥公司提供高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。二、公司最新進(jìn)展介紹1、建立一條豐富、高質(zhì)量的產(chǎn)品鏈信達(dá)生物已經(jīng)建立起一條包括10個(gè)新藥品種的產(chǎn)品鏈,適應(yīng)癥覆蓋腫瘤、眼底病、糖尿病、自身免疫疾病等領(lǐng)域?,F(xiàn)已成功遞交4項(xiàng)臨床試驗(yàn)申請(qǐng),獲得1項(xiàng)臨床研究批件。兩個(gè)新藥品種獲得國(guó)家重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)支持。預(yù)計(jì)第一個(gè)產(chǎn)品將于2018年上市,上市后年銷(xiāo)售額達(dá)12億元。產(chǎn)品鏈中具有全球自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新藥物共6個(gè),其中抗PD-1抗體新藥主要通過(guò)激活人體免疫系統(tǒng)治療多種腫瘤,是信達(dá)和國(guó)際上最好的抗體藥發(fā)現(xiàn)公司Adimab合作篩選所得,有望成為全球最好的腫瘤治療藥物。該產(chǎn)品吸引了多家大型制藥公司的關(guān)注,目前信達(dá)已經(jīng)與美國(guó)輝瑞簽訂了框架合作協(xié)議,產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓總金額達(dá)5億美元。2、建立國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化基地信達(dá)生物制藥和蘇州工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(bioBAY)聯(lián)合打造高端生物藥產(chǎn)業(yè)化基地,基地總投資9億元,建筑面積9.3萬(wàn)平方米,包括2條1,000L、6條15,000L產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線,符合中國(guó)CFDA、美國(guó)FDA和歐盟EMA的GMP標(biāo)準(zhǔn),年設(shè)計(jì)產(chǎn)蛋白藥1600公斤,年產(chǎn)值230億元。目前基地基建工程已經(jīng)完成,并于5月23日舉行開(kāi)業(yè)典禮,5月26日正式完成基地移交,1000L生產(chǎn)線已經(jīng)完成設(shè)備安裝,正在進(jìn)入試生產(chǎn)。信達(dá)生物在蘇州工業(yè)園區(qū)政府的大力支持下,將產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)成為面向園區(qū)廣大生物制藥公司的公共服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)具有顯著的唯一性和第一性,可以為園區(qū)生物制藥公司提供高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的服務(wù),幫助解決生產(chǎn)工藝放大和生物藥產(chǎn)業(yè)化的瓶頸問(wèn)題,加快企業(yè)新藥開(kāi)發(fā)的進(jìn)程,減輕企業(yè)資金壓力,從而促進(jìn)蘇州工業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前該平臺(tái)已經(jīng)為園區(qū)近10家生物制藥公司提供多項(xiàng)技術(shù)服務(wù),后續(xù)信達(dá)將在平臺(tái)規(guī)模、服務(wù)項(xiàng)目、管理模式等方面不斷進(jìn)行拓展和規(guī)范,進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)的服務(wù)功能,帶動(dòng)周邊地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展。3、與國(guó)際知名制藥公司展開(kāi)合作信達(dá)生物的新藥品種和產(chǎn)業(yè)化基地吸引了全球10大知名制藥公司紛紛來(lái)訪,與信達(dá)洽談合作事宜。目前信達(dá)已經(jīng)收到兩家全球500強(qiáng)制藥公司就與信達(dá)生物在研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等方面進(jìn)行全面戰(zhàn)略性合作的具體方案,其中與美國(guó)禮來(lái)制藥公司的合作條款已經(jīng)確定,合同總金額達(dá)2.5億美元。這是中國(guó)迄今為止,第一個(gè)在大分子藥物領(lǐng)域與國(guó)際500強(qiáng)制藥公司的全面合作。該合作的達(dá)成,將對(duì)信達(dá)生物的發(fā)展,更重要的是對(duì)蘇州工業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,起到巨大的推動(dòng)作用。4、具有國(guó)際一流水平、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)信達(dá)生物現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)188人,本科以上學(xué)歷占90%以上,其中碩士、博士人數(shù)占總?cè)藬?shù)1/3以上。核心團(tuán)隊(duì)中引進(jìn)了14位海外技術(shù)專家,平均擁有20年以上的美國(guó)生物新藥開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),主要成員包括俞德超、Chat Kwan、Joanne Sun、劉曉林、Scott Wheelwright等。其中公司創(chuàng)始人俞德超博士是世界上第一個(gè)上市的溶瘤免疫治療藥物安柯瑞(Oncorine)和中國(guó)第一個(gè)擁有全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單克隆抗體新藥康柏西普(Conbercept)的發(fā)明者和主要開(kāi)發(fā)者,是目前國(guó)內(nèi)唯一一位發(fā)明并開(kāi)發(fā)上市兩個(gè)國(guó)家1類新藥的科學(xué)家,擁有61項(xiàng)發(fā)明專利(38項(xiàng)為美國(guó)專利)。
[展開(kāi)全文] [收縮全文]職位發(fā)布企業(yè)

信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司
企業(yè)性質(zhì):合資企業(yè)
企業(yè)規(guī)模:500-999人
成立年份:2011
企業(yè)網(wǎng)址:www.innoventbio.com
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)東平街168號(hào)
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職位發(fā)布日期: 2019-04-15