職位描述

職位描述：

1、樹立全局觀念，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是，嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法，嚴(yán)密手續(xù)，保護(hù)現(xiàn)金安全，防止丟失、被盜。

2、辦理一切現(xiàn)金收付、銀行存款收付、存款和現(xiàn)金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現(xiàn)金和銀行存款日報表，做到日清日結(jié)。

3、負(fù)責(zé)收款處的現(xiàn)金、支票收繳工作，隨時核對現(xiàn)金和銀行余額；每天報銷的現(xiàn)金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現(xiàn)金。

4、辦理各項收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決。

5、對已支付的現(xiàn)金單據(jù)加蓋“付訖”戳記。

6、每日核對庫存的現(xiàn)金和賬目，并接受有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)不定期地檢查。

7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據(jù)銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容明了。

8、熱情接待傷患者，語言文明、態(tài)度和藹，及時為他們辦理有關(guān)手續(xù)，不得無故推諉。

9、收付現(xiàn)金要唱收、唱付，當(dāng)面點(diǎn)清，開具收據(jù)，對公費(fèi)醫(yī)療、特殊記帳要嚴(yán)格按國家的有關(guān)規(guī)定辦理。

10、每月10日時發(fā)放員工工資，經(jīng)常與有關(guān)部門聯(lián)系、相互監(jiān)督、避免漏洞。